广发沪港深新机遇股票2024财报解读：份额缩水24.18%，净资产降13.95%，净利润1.62亿

来源：新浪基金∞工作室

广发沪港深新机遇股票型证券投资基金2024年年报已发布，报告期内基金份额总额减少24.18%，净资产合计下降13.95%，净利润为1.62亿元，基金管理费为1225.24万元。以下将对该基金的各项关键数据进行深度剖析，为投资者提供全面的参考。

主要财务指标：盈利状况改善，资产规模收缩

本期利润扭亏为盈

2024年该基金本期利润为161,615,051.19元，与2023年的 -309,235,027.43元相比，实现了扭亏为盈。本期加权平均净值利润率为15.92%，而2023年为 -25.46%，表明基金盈利能力显著提升。

资产净值下降

2024年末基金资产净值为813,013,556.01元，较2023年末的944,844,696.13元下降了131,831,140.12元，降幅达13.95%。期末基金份额净值为0.991元，较2023年末的0.874元有所上升。

基金净值表现：跑输业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较基准对比

2024年基金份额净值增长率为13.39%，但同期业绩比较基准收益率为17.27%，基金跑输业绩比较基准3.88个百分点。过去五年，基金份额净值增长率为 -5.89%，业绩比较基准收益率为 -9.96%，基金相对表现较好。

累计净值增长率情况

自基金合同生效起至今，基金份额累计净值增长率为10.42%，业绩比较基准收益率为21.77%，基金仍落后于业绩比较基准。

投资策略与业绩表现：港股配置贡献突出，整体业绩仍有提升空间

投资策略分析

2024年组合保持约80%的股票仓位配置于港股市场，互联网龙头公司、港股的家电个股及可选消费个股为组合贡献了较为明显的超额收益。A股部分，有色个股贡献了明显的超额收益。组合在4月份降低了部分有色和能源行业的配置，增加保险个股配置；4季度增加了风电、电子等行业配置，使行业配置更均衡。

业绩表现原因

尽管基金在2024年实现盈利，但跑输业绩比较基准。可能原因包括市场风格变化，政策出台后市场风格多次调整，影响了基金的收益；行业配置调整虽使组合更均衡，但部分行业表现未达预期，拖累了整体业绩。

费用情况：管理与托管费用随资产规模下降

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为12,252,395.12元，较2023年的16,704,010.67元有所下降。其中，应支付销售机构的客户维护费为2,592,160.71元，应支付基金管理人的净管理费为9,660,234.41元。

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为2,042,065.83元，低于2023年的2,784,001.80元。

交易情况：股票投资收益波动，关联交易合规

股票投资收益

2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为 -36,300,612.69元，2023年为 -150,440,863.94元，虽亏损幅度减小，但仍为负值。

关联方交易

通过关联方交易单元进行的股票交易中，2024年广发证券股份有限公司成交金额为207,323,294.48元，占当期股票成交总额的5.02%。应支付关联方的佣金方面，2024年应付广发证券股份有限公司佣金196,108.99元，占当期佣金总量的7.20%。

投资组合：港股占比高，行业配置分散

资产组合情况

期末基金资产组合中，权益投资占比高，其中通过港股通机制投资的港股公允价值为548,796,519.25元，占基金资产净值比例67.50%。固定收益投资占2.21%，银行存款和结算备付金合计占5.16%。

行业配置

境内股票投资集中在采矿业、制造业等行业；港股通投资股票集中在非日常生活消费品、金融等行业。前十大股票投资涵盖腾讯控股、中国太保等知名企业。

份额持有人信息：个人投资者为主，机构投资者占比近四成

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为23,422户，户均持有基金份额35,012.86份。机构投资者持有份额占总份额比例为37.32%，个人投资者占62.68%。

管理人从业人员持有情况

期末基金管理人的从业人员持有本基金份额总数为0份。

开放式基金份额变动：赎回规模大于申购，份额总额减少

2024年本报告期期初基金份额总额为1,081,591,315.43份，本报告期基金总申购份额为639,623,418.44份，总赎回份额为901,143,499.33份，期末基金份额总额为820,071,234.54份，较期初减少24.18%。

风险提示

1. 市场风险：尽管2024年基金实现盈利，但市场波动仍可能影响基金净值。如2025年政策力度不确定，市场可能在政策博弈中波动，影响基金收益。
2. 行业配置风险：基金行业配置调整可能未达预期，若行业表现不佳，将影响基金业绩。
3. 流动性风险：报告期内存在单一投资者持有基金份额比例较高情况，其大额赎回可能影响基金资产运作、净值表现及带来流动性风险。

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